本站音问，7月31日，中原中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0487元，累计净值为1.0487元，较前一往来日高潮0.02%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.54%，近6个月高潮1.17%，近1年高潮2.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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中原中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比109.43%，现款占净值比0.27%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职本领累计酬报4.85%。

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在香港消委会的检测中还发现，在30款饮用水当中，全部样本都没有检出尺寸不小于0.7微米至不多于1000微米的微塑料。约九成的样本检出1种至5种金属杂质，不过检出量没有超过香港相关规定的上限要求。

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