本站音书，9月3日，合法富邦中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0342元，累计净值为1.0342元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.37%，近6个月高涨0.83%，近1年高涨1.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

合法富邦中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报知道，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比114.53%，现款占净值比1.48%。

该基金的基金司理为王靖，王靖于2023年1月12日起任职本基金基金司理，任职时间累计讲述3.42%。

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